Análise de Ondas Elliott Forex

Olá, senhores, comerciantes! A teoria das ondas de Elliott é um método popular atualmente usado para analisar os mercados financeiros. Neste artigo, falaremos sobre a teoria desenvolvida pelo financista americano Ralph Elliott na primeira metade do século 20, que tem sido efetivamente usada pelos comerciantes até hoje.

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Compreendendo a natureza das ondas

Você já pensou na natureza cíclica do que está acontecendo no universo? Nosso planeta faz uma revolução em torno do Sol igual a um ano terrestre. Durante esse período, o inverno dá lugar ao outono, primavera ao inverno, verão à primavera e outono ao verão, e tudo se repete novamente. A lua tem seus próprios ciclos, conhecidos na antiguidade, e eles não perdem sua relevância no mundo moderno. Se você for trabalhar de ônibus e estiver atrasado para o seu voo, poderá prever com alta precisão quando o próximo ônibus chegará. O agricultor, de acordo com suas observações e experiência, sabe quando chega a hora de semear e colher. Tudo em nosso mundo é cíclico, partindo das leis do Universo e terminando nos assuntos cotidianos.

Os eventos socioeconômicos não são exceção às leis da natureza. Até a história da humanidade tem seus próprios ciclos de crescimento, crises, guerras, etc. Não há uma razão clara para isso, mas sabemos que existem muitos exemplos de repetição da história. Pegue pelo menos a natureza cíclica das crises econômicas. Eles são repetidos em intervalos regulares, para que os analistas possam prever o início de uma nova crise vários anos antes que ela apareça.

Os mercados financeiros, sendo uma atividade socioeconômica do homem, também estão sujeitos às leis da natureza. A chave do sucesso nos mercados financeiros é entender que esse é um "fenômeno psicológico" no qual predominam a ganância e o medo. Assim, os movimentos do mercado seguem uma sequência ordenada no tempo. Essa sequência rítmica é um princípio de onda.

O princípio das ondas sempre existiu e é aplicável a qualquer atividade humana. Nos mercados financeiros, cada ativo tem suas próprias ondas e não precisa confirmar outro ativo financeiro.

Qual é a essência da teoria das ondas de Elliott?

A atividade humana se move em ondas que se repetem ao longo do tempo. O movimento consiste em cinco ondas. Por que cinco e não outro número arbitrário? Para nós, esse é o mistério do universo. Mas existem várias confirmações para isso. Por exemplo, uma pessoa tem cinco sentidos: cheiro, visão, toque, audição e paladar. Ele tem cinco membros: uma cabeça, dois braços e duas pernas. Os braços e as pernas têm cinco dedos. A atividade social e econômica não é exceção. O ciclo de vida do produto consiste em cinco fases: desenvolvimento, implementação, crescimento, maturidade e declínio do produto.

Os mercados financeiros, assim como os fenômenos sociais, também estão sujeitos ao movimento das ondas. Cada movimento consiste em cinco ondas, das quais a primeira, terceira e quinta ondas se movem na direção da tendência principal e a segunda e quarta ondas se movem na direção oposta à direção principal. No próximo gráfico, vemos o ciclo completo e suas cinco ondas.

O gráfico acima mostra as ondas de Elliott para um mercado em alta, mas a análise de ondas também funciona para um mercado em baixa.

Após a formação do ponto mais alto da quinta onda, a correção ABC ocorre. Consiste em três ondas corretivas.

Após o final da correção ABC, um novo ciclo começa. A principal diferença entre as ondas propulsoras e correcionais é que as ondas impulsivas ou impulsivas consistem em cinco ondas e a correcional em três ondas. Além disso, cada onda grande pode ser decomposta em pequenas ondas Elliott. Se aplicarmos isso no primeiro gráfico, veremos a figura a seguir.

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Regras básicas para determinar ondas Elliott

1. As ondas de impulso se movem na direção da tendência principal e consistem em cinco ondas.
2. As ondas de correção (correção ABC) estão se movendo contra a tendência principal, mostrando três ondas.
3. As ondas não têm necessariamente a mesma duração ou período de tempo.
4. A terceira onda deve estar acima da primeira e a quinta onda acima da terceira.
5. A segunda onda nunca cai abaixo da primeira e a quarta onda abaixo da terceira.

Como aplicar a análise de ondas Elliott no Forex?

É claro que a teoria é boa, mas vamos ver como fazer uma análise das ondas de Elliott na prática. Para facilitar a identificação das ondas, podemos usar canais.

O preço do ponto X começou a se mover na primeira onda para o ponto 1. Após a conclusão da primeira onda, o preço se recupera na onda 2. Lembre-se de que a principal condição para rastrear o primeiro canal é a conclusão da onda 2. Quando a segunda onda terminar, podemos conectar a base do canal no ponto X com o final da onda 2. Depois disso, traçamos uma linha paralela através do ponto 1.

Após a conclusão da onda 3, rastreamos o segundo canal. Nesse caso, devemos conectar a linha superior no final das ondas 1 e 3. A projeção da linha de fundo é no final da onda 2. O objetivo é a onda 4. Mas lembre-se da regra: "A onda 4 nunca repete a onda 3 completamente".

O último canal nos levará ao final potencial da quinta onda. O procedimento é semelhante aos dois passos anteriores, mas, por simplicidade, removeremos os dois últimos canais. Nesse caso, conectamos a linha de base no final das ondas 2 e 4 e, em seguida, projetamos a linha superior no final da onda 3.

O alvo potencial da onda 5 deve ser a linha superior do canal.

Os exemplos anteriores são ilustrativos, mas agora vamos aplicá-los em mercados reais. No gráfico abaixo, vemos um ciclo de alta que começou quando o preço chegou ao fundo em US $ 1.094,2. Por conveniência, identificamos esse preço com o ponto X. Após a conclusão da segunda onda, construímos o primeiro canal de conexão do ponto X com o final da onda 2 e, através do ponto 1, traçamos uma linha paralela do canal.

Assim que a onda 3 termina, construímos um segundo canal conectando o final das ondas 1 e 3. A segunda linha é desenhada até o final da onda 2.

Finalmente, construímos o último canal que liga o final das ondas 2 e 4 e o projetamos no final da onda 3. Esse canal nos fornece informações aproximadas sobre o final da quinta onda.

Os canais de preços são uma ferramenta útil para realizar análises de ondas Forex. Em particular, os canais nos permitem identificar cada uma das ondas Elliott.

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Correção ABC - ondas de correção de Elliott

Após o final da quinta onda, em 70% dos casos, o preço se consolida e uma correção ABC é formada. Compreender as ondas correcionais de Elliott nos dá uma idéia de quando a correção terminará no mercado e a tendência global será retomada.

Existem os seguintes tipos de ondas correcionais:

• ziguezague;
• plano;
• triangular.

Ondas de correção simples são estruturas que consistem em três ondas, por exemplo, em zigue-zague ou plana. Mas existem tipos mais complexos de ondas correcionais, consistindo em várias estruturas simples, por exemplo, um triângulo, duas estruturas em zigue-zague, uma estrutura em zigue-zague e plana e assim por diante.

Ralph Elliott em sua análise prestou atenção especial às estruturas correcionais triangulares. Todos os triângulos contêm cinco pernas. Para evitar confusão, Elliott usa o termo "pernas" em vez de "ondas". Cada perna tem três ondas, como mostra a figura a seguir.

Elliott em seu tratado identificou dois tipos de triângulos: horizontal e diagonal. Triângulos horizontais têm quatro classes: ascendente, descendente, simétrico e inversamente simétrico.

Triângulos diagonais não são estruturas correcionais. Como regra, o triângulo diagonal ocorre na onda 5 como uma sequência finita, esse padrão é chamado de “diagonal final”. Às vezes, a diagonal final aparece na onda C da formação do ABC.

Quando um triângulo diagonal aparece na onda 1, a estrutura é chamada de "diagonal inicial". Em alguns casos, essa sequência pode ser rotulada como 5-3-3-3-5. Apesar do fato de Elliott não encontrar esse padrão, seus outros seguidores Prechter e Frost consideram uma estrutura real.

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Conclusões

Assim, a análise de ondas Elliott no Forex é um dos tipos mais difíceis de análise técnica. Pode levar anos de negociação ativa para dominá-la completamente. No entanto, entender a teoria da onda Elliott dará uma vantagem na negociação em Forex. Você aprenderá como determinar o início de uma tendência, o que lhe dará a oportunidade de entrar no mercado com um risco mínimo e também poderá sair de transações no pico do mercado, obtendo o lucro máximo. Tendo dominado a análise de ondas, você pode não apenas negociar com eficiência, mas também determinar os ciclos econômicos globais, por exemplo, o início e o fim da crise financeira.

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