Curso de Análise Técnica Forex para Negociantes Iniciantes

O que é análise técnica de Forex? Como conduzir uma análise técnica de mercado? Quais são os indicadores da análise técnica (Média Móvel, Bandas de Bollinger, SAR Parabólica, ATR, Oscilador Estocástico, RSI, CCI, Volume)?

A análise técnica de Forex é uma ferramenta que os comerciantes usam para prever preços, analisando e compreendendo os movimentos de preços anteriores. Preço e volume são elementos-chave que os negociadores consideram realizar uma análise técnica de qualquer ativo financeiro, seja pares de moedas, ações ou até criptomoedas. A análise técnica é universal e pode ser aplicada a qualquer ativo e prazo.

A análise técnica inclui muitos outros aspectos, como análise comportamental, econômica e quantitativa. Existem dois tipos de análise técnica. O primeiro tipo baseia-se apenas no comportamento anterior dos preços e nos aspectos psicológicos, enquanto o outro é mais estável. Para o segundo tipo de análise técnica, os comerciantes de Forex usam indicadores e osciladores em combinação com níveis de suporte / resistência.

A grande maioria da comunidade comercial acredita firmemente e depende de análises técnicas. Eles acham que fatores externos, como eventos econômicos, fundamental e notícias, terão muito influência fraca no comportamento dos preços e acredita em tendências e modelos gráficos. Assim, eles fazem uso extensivo desses osciladores e indicadores para medir as tendências do mercado.

Preparamos para você um curso de análise técnica para iniciantes, usando indicadores e osciladores. Esperamos que ele o ajude no desenvolvimento da negociação em Forex e que você possa se tornar um operador de sucesso.

Se você ainda não decidiu a escolha do corretor, recomendamos que você consulte nossa Classificação dos corretores Forex com críticas dos traders .

Tipos de indicadores de análise técnica

  1. Indicadores atrasados (média móvel, bandas de Bollinger e outros). Esta é mais uma ferramenta de confirmação de tendência. Os indicadores tardios nos ajudam a confirmar se a tendência continua ou se enfraquece. Esses indicadores seguem o movimento dos preços, em contraste com os principais indicadores.
  2. Indicadores principais (SAR parabólico, ATR etc.). Esses indicadores nos ajudam a identificar fugas quando o preço está em um nível fixo ou não em uma tendência. Os principais indicadores são usados para prever preços.
  3. Osciladores (oscilador estocástico, MACD, RSI, CCI e outros). Um dos tipos mais comuns de indicadores técnicos são os osciladores. Os valores do oscilador podem variar de um mínimo de 0 a um máximo de 100, onde 0 indica condições de sobrevenda, enquanto 100 mostra condições de sobrecompra.
  4. Indicadores de força. Esses indicadores são pouco utilizados, mas ajudam a identificar a força ou a fraqueza da tendência, bem como a identificar sinais de compra e venda.

Considere estes e outros indicadores da análise técnica em mais detalhes.

1. Indicadores de atraso

Indicador de média móvel

A média móvel é o indicador mais popular. Ele mostra para onde o preço está se movendo e também pode servir como suporte e resistência. Em uma tendência de baixa, uma média móvel pode formar um nível de resistência. Isso ocorre porque a média móvel cria um tipo de teto, de modo que o preço geralmente cai fora dele. Em uma tendência de alta, a média móvel pode atuar como suporte, o preço atinge um nível e começa a subir novamente. O indicador Moving Average ajuda a reduzir o ruído do mercado nos movimentos de preços. Observando a direção da média móvel, temos uma idéia básica de qual é a tendência agora.

Não vamos nos deter no indicador Média móvel agora, pois você pode encontrar todas as informações sobre ele em nosso artigo "Indicador de média móvel - Cálculo, períodos, estratégias".

Indicador de bandas de Bollinger

As Bandas de Bollinger podem mostrar não apenas a direção em que o ativo está se movendo, mas também o nível de volatilidade do mercado. As bandas de Bollinger consistem em três linhas - a média móvel simples central, a banda superior e a inferior, representadas pelas médias móveis com um desvio padrão do preço. Essas três curvas são plotadas sobre o movimento de preços do gráfico. Você pode criar versões diferentes deste indicador técnico alterando seu período e desvio padrão.

Como negociar no indicador Bollinger Bands

O uso de bandas de Bollinger é amplamente utilizado entre os comerciantes. Alguns traders compram quando o preço toca a banda inferior de Bollinger e vendem quando o preço toca a banda superior e encerram a transação quando o preço atinge a média móvel central. Essa é uma boa estratégia quando o preço se move em torno do valor médio do indicador Bollinger Bands, mas na tendência essa estratégia levará a perdas.

Alguns comerciantes compram quando o preço ultrapassa a faixa superior de Bollinger e vendem quando o preço cai abaixo da faixa inferior de Bollinger. Essa é uma ótima maneira de entender a tendência.

Quando as bandas estão próximas umas das outras, por um certo período de tempo, isso indica uma baixa volatilidade do preço da moeda. Isso ocorre quando o preço consolida ou restaura uma tendência anterior. Quando as bandas divergem, isso mostra um aumento na volatilidade e, possivelmente, o desenvolvimento de uma nova tendência.

A seguir, é apresentado um exemplo de compra e venda no indicador Bollinger Bands.

Os comerciantes geralmente combinam as bandas de Bollinger com outros indicadores para obter a confirmação do sinal. O indicador Bollinger Bands pode ser usado em combinação com linhas de tendência, elas ajudarão a filtrar sinais falsos.

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2. Indicadores principais

Indicador parabólico da SAR

O indicador Parabolic SAR é usado para identificar uma tendência, bem como um trailing stop manual com base na tendência de se mover dentro da curva parabólica durante uma forte tendência. O indicador funciona bem em mercados de tendência, mas cria sinais falsos durante o movimento lateral dos preços.

Como negociar usando o indicador Parabolic SAR

Quando o preço sobe, a SAR Parabólica aparece como um ponto abaixo do preço. Quando o preço está em tendência de baixa, a SAR parabólica aparece acima do preço. Abaixo está um exemplo de tendência de alta usando o indicador Parabolic SAR.

Vamos nos concentrar nos pontos principais em que você deve comprar / vender neste indicador:

  • A SAR parabólica segue o preço e pode ser considerada como um indicador que segue a tendência;
  • O SAR parabólico segue os preços como uma parada móvel. Você pode reorganizar manualmente seu stop loss quando um novo ponto aparecer até o preço vai virar;
  • A SAR parabólica nunca diminui em uma tendência de alta. Protege constantemente os lucros à medida que os preços aumentam;
  • Assim que o preço para de crescer e fica abaixo da SAR Parabólica, começa uma tendência de baixa e os pontos indicadores aparecem acima do preço.

indicador ATR

Intervalo verdadeiro médio (ATR) é o intervalo verdadeiro médio usado para determinar a volatilidade do mercado. O indicador ATR ajuda a entender a força da tendência. Aumenta com a tendência aumentando e diminuindo quando a tendência se enfraquece. O ATR pode nos ajudar a avaliar o movimento que permanece na tendência. O ATR também pode ser usado para avaliar a colocação de stop loss e obter áreas de lucro. O período ATR de 14 bar mais comumente usado.

A seguir, é apresentado um exemplo do uso do indicador ATR para determinar o lucro e o stop loss.

O indicador ATR é apenas um número. O que ele basicamente faz é calcular o movimento médio dos preços das últimas 14 velas e nos fornecer um determinado número. Com base nesta figura, devemos assumir quantos pontos o preço pode se mover nas duas direções.

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3. Osciladores

Indicador do oscilador estocástico

Oscilador estocástico é o indicador mais popular entre os osciladores. Ele identifica áreas de sobrecompra e sobrevenda. Se o valor do oscilador estocástico atingir 80 ou mais, o par de moedas estará na zona de sobrecompra e se o valor do oscilador for 20 ou menor, o par de moedas estará na zona de sobrevenda. Você pode ler mais sobre como usar o indicador do oscilador estocástico em sua estratégia em nosso artigo "Como usar o indicador do oscilador estocástico?".

Indicador RSI

O Índice de Força Relativa (RSI) é comumente usado pelos traders para receber sinais de compra e venda no mercado paralelo. O uso desse indicador em um mercado de tendências é mais complexo. O RSI pode ser usado em três tipos de condições de mercado, a saber: uma tendência de alta, uma tendência de baixa e uma faixa limitada ou mercado paralelo.

A força desse indicador está no seu uso para calcular a velocidade de movimento dos preços. Normalmente, são utilizados os períodos de RSI de 14 e 21. Os sinais técnicos são obtidos pela configuração de dois níveis, geralmente um nível alto de 70 e um nível baixo de 30, onde o RSI acima do nível 70 é considerado uma condição de sobrecompra, enquanto o RSI abaixo de 30 é considerado um estado de sobrevenda. Nos casos em que há uma tendência constante no mercado, os níveis de sobrecompra e sobrevenda devem ser alterados para mais altos, por exemplo, 90 e 10. Isso se deve ao fato de o RSI, sendo um oscilador que se move entre 0 e 100, permanecer por um longo tempo alta em tendência de alta e baixa em tendência de baixa. E se você abrir uma oferta para venda imediatamente após o valor do RSI subir acima de 70, receberá uma perda, pois o preço pode continuar a crescer. Para evitar isso, é necessário ajustar o período e os níveis de RSI, dependendo do estado do mercado, e também usá-lo com outros indicadores.

A seguir, é apresentado um exemplo do uso do indicador RSI.

Além disso, o indicador RSI pode ser usado como orientação para obtenção de lucro. Portanto, se o valor do RSI subir acima de 70, isso é um sinal de sobrecompra e você deve obter lucro se estiver em uma posição de compra. Se o RSI cair abaixo de 30, você também deve obter lucros se estiver em uma posição de venda.

O RSI também pode atuar como suporte e resistência. Uma área de sobrecompra atua como um nível de resistência e uma área de sobrevenda pode atuar como um nível de suporte. No entanto, você não pode usar este indicador como um indicador separado. Você deve usar outros indicadores de análise técnica em conjunto com o RSI.

Indicador CCI

O Índice de Canais de Commodities (CCI) é um índice de canal de negociação que recentemente se tornou muito popular entre os traders. É usado para determinar tendências cíclicas, não apenas no mercado de commodities, mas também no mercado Forex. O indicador CCI varia de -100 a +100.

Os comerciantes costumam usar o CCI para determinar reversões de preços e pontos fortes da tendência. O CCI deve ser combinado com outros indicadores de análise técnica, bem como outras ferramentas de previsão de preços. É usado para identificar desvios das tendências de preços como um indicador de sobrecompra ou sobrevenda.

Nesse aspecto, ele se parece com as bandas de Bollinger, mas é apresentado como um oscilador. Normalmente, o CCI se move para cima e para baixo em relação à linha zero. As flutuações normais ocorrerão no intervalo de +100 a -100. Uma leitura acima de +100 significa um estado de sobrecompra, enquanto valores abaixo de -100 significam um estado de sobrevenda.

Exemplo de um sinal de venda:

Exemplo de um sinal de compra:

O indicador CCI pode ser usado para determinar os níveis de sobrecompra e sobrevenda. Um sinal de compra pode ser emitido a partir dos níveis de sobrevenda quando o CCI retornar acima de -100. Nos níveis de sobrecompra, um sinal de venda pode ser dado quando o CCI cai abaixo de +100. O indicador CCI também pode atuar como suporte e resistência (a área de sobrecompra atua como nível de resistência e a área de sobrevenda pode atuar como nível de suporte), mas você não pode usar esse indicador como independente. Você deve usar outras ferramentas de análise técnica em conjunto com o CCI.

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Indicador de volume

O termo "volume" nos mercados financeiros refere-se ao número total de transações de uma determinada moeda que ocorreram no mercado durante um certo período de tempo.

Notícias importantes, positivas ou negativas, podem afetar significativamente a quantidade de moeda. Um alto volume de moeda é um indicador de alta liquidez.

Ao analisar o volume, existem recomendações sobre como podemos determinar a força ou fraqueza do movimento. Como comerciantes, é mais provável que participemos de movimentos fortes e não participemos de movimentos que mostrem fraqueza, ou podemos observar a entrada na direção oposta do movimento fraco.

Volume e interesse do mercado

O mercado é considerado crescente quando o crescimento do volume é observado. A participação do comprador deve estar aumentando, a fim de continuar aumentando os preços. Um aumento no preço e uma diminuição no volume mostram que o interesse é menor, e isso é um aviso sobre uma forte reversão.

A queda ou aumento de preços em pequenos volumes não é um sinal forte. Uma queda nos preços ou um aumento em grandes volumes é um forte sinal de que houve mudanças na política fundamental da moeda.

Exemplo de compra e venda:

O indicador de volume não pode ser usado separadamente dos outros. Ele deve ser combinado com qualquer um dos indicadores para determinar as transações que ocorrem durante o movimento dos preços. Você pode ignorar o acordo se o momento do preço for alto e o volume for menor que o volume anterior.

Um volume com padrões de momento do castiçal fornecerá muito mais informações adicionais sobre o preço quando atingir o nível de suporte / resistência. Um grande volume com um alto impulso dará a você a confirmação da compra ou venda.

Os volumes são mais úteis ao negociar ações ou mercadorias, pois são baseados em uma central de câmbio. Mas quando se trata de moedas e criptomoedas, pode haver vários corretores que fornecem liquidez para compradores e vendedores.

Os volumes podem ser insignificantes nos mercados Forex, mas você terá uma idéia de qual porcentagem de compradores ou vendedores o mercado controla com seu corretor.

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Conclusões

Assim, a análise técnica do mercado Forex é um componente importante da negociação. Neste artigo, examinamos apenas uma pequena parte da análise técnica, a ponta do iceberg. Tendo dominado todas as suas ferramentas, nomeadamente indicadores de análise técnica, níveis de suporte / resistência, padrões de velas, modelos gráficos do mercado e assim por diante, você aprenderá a prever o preço para as próximas horas e para semanas e meses. Isso lhe dará uma enorme vantagem no comércio Forex. Parece complicado, mas se você dedicar apenas algumas horas por dia, em um mês obterá os primeiros resultados e, depois de um tempo, começará a obter uma renda estável no Forex.

Veja também o artigo "Como negociar com a estratégia de ação de preço?".