Estratégia Forex de 5 minutos MACD + EMA

Olá, senhores Comerciantes! Hoje vamos considerar uma estratégia Forex de 5 minutos usando indicadores MACD e médias móveis. Essa estratégia de negociação foi testada no par de moedas EURUSD, mas também pode funcionar em outros ativos.

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Indicadores para a estratégia MACD + EMA

Como sempre, começamos ajustando o gráfico. Para essa estratégia, usaremos o serviço TradingView, mas você pode escolher qualquer terminal de negociação, por exemplo, MT4.

Primeiro, adicione o indicador MACD ao gráfico. No TradingView, clique no botão Indicators e localize o MACD. Clique no indicador e ele será adicionado à parte inferior do seu gráfico. Use as configurações padrão.

Os seguintes indicadores que precisamos para esta estratégia de negociação Forex são médias móveis exponenciais (EMA) com dois prazos (MFT):

• 50 EMA em um período de 1 hora;
• 50 EMA em um período de 15 minutos.

É necessário adicionar EMA como MACD, então faça isso duas vezes.

Depois disso, você precisa configurar o EMA da seguinte maneira. Clique na engrenagem ao lado da EMA e defina o período do indicador para 15 minutos e o comprimento para 50.

Para o segundo EMA, você faz a mesma coisa, mas define o prazo para 1 hora. Você também pode ajustar a cor e a espessura na guia Estilo.

Depois de fazer isso, seu gráfico ficará assim:

Regras de negociação para a estratégia MACD + EMA

Abrimos uma posição longa (compra) somente quando a EMA de 15 minutos está acima da EMA horária e abrimos uma posição curta (venda) somente quando a EMA de 15 minutos está abaixo da EMA horária.

No nosso exemplo:

• linha azul abaixo da linha laranja = apenas negociações curtas (venda);
• linha azul acima da linha laranja = apenas negociações longas (compra).

Critérios de negociação curta (venda):

1. EMA de 15 minutos abaixo da EMA de uma hora.
2. Linhas MACD acima da marca zero do histograma (centro).
3. Uma alta mais alta nas velas e uma alta mais baixa nas linhas MACD (divergência de baixa).
4. As linhas MACD não devem cruzar a marca zero do histograma durante a divergência.
5. Deve haver uma quebra de histograma entre a divergência, ou seja, duas colinas verdes com uma depressão vermelha entre elas.

Critérios de transação longa (compra):

1. EMA de 15 minutos acima da EMA de uma hora.
2. Linhas MACD abaixo da marca zero do histograma (centro).
3. A mínima inferior das velas e a mínima superior das linhas MACD (divergência de alta).
4. As linhas MACD não devem cruzar a marca zero do histograma durante a divergência.
5. Deve haver um intervalo de histograma entre a discrepância, ou seja, duas depressões vermelhas com uma colina verde entre elas.

Entrar em uma transação

Quando todos os critérios forem atendidos, aguarde até que as linhas MACD se cruzem na direção do seu comércio e entre imediatamente. Então você não precisa esperar que a vela feche.

Stop loss

Olhe para o mínimo / máximo da última oscilação e defina parado-loss 2 pips acima ou abaixo disso. Uma cláusula é a 4ª casa decimal para os principais pares de moedas Forex (para pares JPY, a 2ª casa decimal).

Take Profit

Defina um Take Profit para o dobro do stop loss. Se o seu stop loss for de 10 pips, você terá um lucro igual a 20 pips. Portanto, sua relação risco-recompensa é sempre 1:2.

Exemplos de transações

Considere alguns exemplos de transações reais na estratégia MACD + EMA.

Negócio #1

Na captura de tela acima, você vê parte da EMA azul de 15 minutos. A EMA laranja não é visível, mas excede 15 minutos. Isso significa que estamos procurando apenas entradas curtas para apostar em um preço em queda.

Você pode ver que o preço atingiu uma alta de velas mais alta, enquanto as linhas MACD atingem uma alta mais baixa. Esta é uma divergência de baixa.

As linhas MACD estão acima da marca zero, apenas tocando no histograma, mas não cruzando a linha zero entre as discrepâncias. O histograma é uma depressão vermelha no espaço entre as discrepâncias.

Todos os critérios são cumpridos, portanto, na interseção das linhas MACD, abrimos uma transação de venda. O stop loss é 2 pips acima da última alta do preço e definimos o Take Profit como 2 vezes o stop loss.

Após 20 velas, o Take Profit foi levado. Cada vela dura 5 minutos, então o negócio foi de 1 hora e 40 minutos.

Negócio #2

Nesta posição curta, podemos ver que a EMA de 15 minutos está abaixo da EMA laranja de uma hora. As linhas MACD estão acima do histograma e compõem o máximo mais baixo e velas – uma alta mais alta. Esta é uma divergência de baixa.

As linhas MACD não cruzam a marca zero e você vê uma depressão vermelha entre as discrepâncias.

Todos os critérios estão corretos, para que possamos abrir uma negociação curta. Entrada na interseção das linhas MACD na direção da transação. Neste caso, 1.2128. O stop loss é 2 pips acima da alta anterior do preço e o Take Profit é 2 vezes maior que o stop loss.

Esta transação durou 24 velas por 5 minutos e fechou após 2 horas com um lucro de 8 pontos.

Negócio #3

Finalmente, considere uma transação longa. Aqui vemos uma EMA de 15 minutos acima da EMA de uma hora, portanto, precisamos apenas de Configurações longas.

As velas mostram uma baixa mais baixa e o MACD mostra uma baixa mais alta abaixo do histograma. Esta é uma divergência de alta. Você também pode ver claramente a colina verde entre as duas depressões vermelhas no meio da divergência.

Compramos no cruzamento do MACD na direção da transação com um stop loss 2 pips abaixo do mínimo da última oscilação de preço e um alvo Take Profit 2 vezes maior que o stop loss.

Esse acordo levou algum tempo, mas finalmente, após 11 horas de espera, a meta de 13 pontos de lucro foi alcançada.

Conclusão

Esta estratégia Forex tem certas regras que devem ser rigorosamente seguidas. É importante que você perceba discrepâncias e isso pode levar algum tempo. Como em todos estratégias de negociação. apenas sinais óbvios devem ser escolhidos. Em caso de dúvida, não abra um acordo.

A maior vantagem dessa estratégia de negociação é a porcentagem de ganhos para o EURUSD, que atualmente é de 61% após testar 100 negociações. Você pode aumentar ainda mais a porcentagem de Vitórias se levar em consideração os importantes níveis de suporte e resistência.

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