O que é a análise fundamentalista Forex?

Boa tarde, senhores comerciantes! A análise técnica e a análise de forex fundamental complementam-se mutuamente para uma negociação perfeita. Enquanto a análise fundamental dá impulso ao preço, a análise técnica determina a direção do comércio. Mas o que a análise técnica e fundamental fornece? Esses dois conceitos são tão extensos que não é fácil para os comerciantes iniciantes entenderem isso no início de sua jornada. A melhor análise de Forex não é aquela que inclui apenas análise técnica ou apenas análise fundamental do mercado. Esta é uma combinação de dois tipos de análise. Mais intervalo de tempo no comércio. Com a ajuda deste artigo, vamos tentar mergulhar no mundo da análise técnica e análise forex fundamental. Hoje você aprenderá o que é uma análise técnica e fundamental do Forex, quais são as teorias de análise técnica e os métodos de análise fundamental, que indicadores econômicos devem ser levados em consideração na negociação e quais são as diferenças entre a análise técnica e a análise fundamental.

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O que é Análise Técnica Forex?

A análise técnica refere-se à capacidade de ler um gráfico e prever preços futuros com base em dados históricos. É assim que se parece um gráfico simples, onde há apenas preço e nada mais.

Você pode pensar que isso não é informativo, mas os primeiros traders não tiveram esse luxo. Antes do advento dos computadores, os traders criavam gráficos de preços em papel, e os indicadores técnicos eram fórmulas matemáticas que calculado manualmente. As primeiras teorias de análise técnica surgiram nos EUA no final do século XIX, início do século XX: a teoria de Dow (final de 1800), a teoria de Gann (década de 1920), a teoria de Elliott (década de 1940), etc. Tais padrões bem conhecidos de análise técnica, como cabeça e ombros, topos e fundos duplos e triplos, bandeiras de touro e urso, triângulos ascendentes e descendentes e outros modelos gráficos nasceram. Gráficos também evoluíram - a partir de gráficos de linhas, os comerciantes primeiro foram para bares e depois para castiçais , como uma exibição mais informativa de preços.

Após o aparecimento dos primeiros computadores, tudo mudou. Um enorme desenvolvimento de indicadores técnicos começou, que calculou automaticamente as fórmulas matemáticas incorporadas neles e exibiu os valores obtidos em um gráfico. Se antes dos primeiros computadores já havia médias móveis, então, após sua aparição, indicadores como RSI, CCI, MACD e muitos outros foram desenvolvidos. Com o desenvolvimento da análise técnica, os traders sentiram a necessidade de dividir os indicadores em tendência e osciladores. Portanto, a abordagem do mercado mudou. No entanto, os mercados também mudaram. Alguns não existem mais. Outros apareceram em vez disso, por exemplo, Forex trading. E então os métodos de análise técnica começaram a mudar. Alguns modelos de análise técnica funcionam bem no mercado de ações, enquanto outros tiveram bom desempenho no mercado Forex.

Agora, temos os avanços tecnológicos como garantidos. Além disso, com um número tão grande de indicadores de análise técnica, tendemos a perder o foco no que é mais importante - a previsão de preços. No entanto, métodos simples de análise técnica, como níveis de suporte / resistência , linhas de tendência , canais de preços e padrões candlestick não perderam força até hoje.

Assim, a análise técnica do Forex permite aumentar a disciplina comercial e levar a sua estratégia ao automatismo. Isso ajuda a determinar os melhores pontos para entrar em uma negociação, fazer um stop loss stop loss e obter lucro. Hoje, os traders usam teorias clássicas de análise técnica, que já têm mais de cem anos, com métodos modernos de previsão e grande sucesso no comércio.

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O que é a análise fundamentalista Forex?

A análise fundamentalista é uma análise das forças que afetam a economia, como taxas de juros do Banco Central, indicadores do PIB, capacidade de produção, confiança do consumidor, emprego, etc. A análise fundamental pode ajudar a encontrar uma relação causal nos movimentos de preços anteriores e prever futuras.

As notícias econômicas são essenciais para análises fundamentais, mas é importante entender que a análise fundamental é mais do que apenas acompanhar e entender as notícias econômicas. O analista fundamental está tentando tirar conclusões sobre a avaliação da taxa de câmbio no longo prazo. Essas descobertas desempenham um papel importante na tomada de certas decisões.

A análise fundamental é necessária para quase todos os traders, embora a negociação baseada na análise técnica seja preferível para a maioria deles.

Por que as notícias econômicas são tão importantes?

Os indicadores econômicos fornecem pistas sobre a situação econômica atual do país e como isso pode afetar empresas nacionais e estrangeiras localizadas em seu território.  

Por exemplo, se o Banco Central decidiu reduzir a taxa de juros na moeda nacional, torna-se mais barato tomar dinheiro emprestado e investir. Como resultado, o mercado monetário está se expandindo, o que, por sua vez, significa que o preço de uma determinada moeda cairá em relação a outras moedas.

Uma previsão correta de mudanças nas taxas de juros e outros indicadores econômicos oferece uma oportunidade para os comerciantes entrarem com sucesso no mercado e ganhar dinheiro com as mudanças nas taxas de câmbio.

Como aplicar uma análise fundamental na prática?

A sabedoria importante dos mercados financeiros diz: "Compre nos rumores, venda nas notícias." Isso significa que os rumores de um evento futuro geralmente aumentam o preço e que o evento em si não desempenha mais um papel especial. Pelo contrário, o evento real muitas vezes fica aquém das expectativas associadas a ele, com o resultado de que o preço em vez do crescimento esperado pode cair.

Considere isso com um exemplo. Espera-se uma semana para divulgar notícias sobre a mudança na taxa de juros do Fed. Enquanto isso, na conferência de imprensa, o presidente do Sistema de Reserva Federal dos EUA menciona que todos os indicadores foram cumpridos neste trimestre para aumentar as taxas de juros. Depois dessa frase, o dólar sobe rapidamente para cima. E a notícia em si não deve mudar nada. Mas se por algum motivo a taxa de juros não for aumentada, o dólar cairá.

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Indicadores Econômicos da Análise Fundamental

Os seguintes indicadores econômicos são usados ​​na análise fundamental:

1. Taxas de juros. O aumento das taxas de juros tornará o mercado monetário mais rígido. Como resultado, o dinheiro emprestado será mais caro e o valor da moeda crescerá. Se a taxa de juros for reduzida, o mercado monetário se tornará maior e a taxa de câmbio diminuirá;
2. Variação do PIB. Em calendários econômicos, você pode encontrar esses números como PIB ou Produto Interno Bruto. Eles geralmente são anunciados um mês após o final do trimestre. Quanto maior o crescimento do PIB, mais rico o país e seus cidadãos;
3. Novos empregos. Os mais importantes são os chamados pagamentos não agrícolas dos Estados Unidos. Esses dados, publicados pelo Bureau of Labor Statistics, mostram quantos empregos foram criados nos últimos meses, com exceção dos setores agrícola e público;
4. Vendas no varejo. Para muitos países, o consumo doméstico é importante. Por exemplo, 70% do PIB dos EUA é determinado pelos gastos domésticos;
5. Confiança do consumidor. Quando os cidadãos não estão confiantes no futuro (econômico), eles também gastam menos. Eles economizam mais em antecipação de uma nova crise. Assim, a baixa confiança do consumidor leva diretamente a custos mais baixos;
6. Números da produção. Quando as empresas produzem mais, precisam de mais pessoas e, com maior frequência, investem em novas tecnologias.

Consideramos longe de todos os indicadores econômicos, já que há mais de cem deles. No entanto, nem todos eles merecem a atenção dos comerciantes e investidores. As mais significativas são as taxas de juros do Fed e do BCE, a variação do PIB, as reuniões do FOMC sobre operações de mercado, novos empregos e desemprego, a balança comercial e as vendas no varejo.

Onde assistir notícias econômicas?

As notícias econômicas podem ser vistas em um calendário especial de eventos econômicos. Eles geralmente são publicados por corretores de Forex, mas você também pode assistir as notícias no site ForexFactory.com . Aqui está o calendário de notícias:

Aqui podemos ver quais notícias estão planejadas para a semana atual de cada moeda, o tempo de lançamento e o significado das notícias, bem como os valores do evento para o período anterior e os números esperados. Nas configurações do calendário, você pode especificar seu fuso horário, as moedas necessárias e a importância das notícias. Estamos interessados ​​apenas em notícias marcadas com uma bandeira vermelha. Assista as notícias que você precisa para as moedas que você negocia. Por exemplo, se você trocar o par de moedas EURUSD, precisará de todas as notícias importantes relacionadas ao euro e ao dólar americano. E se você está negociando GBPJPY, então você precisa seguir as notícias da libra britânica e do iene japonês, mas não se esqueça do dólar, já que é uma moeda mundial que exerce pressão sobre as economias de outros países.

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Conclusões

Mesmo que você seja mais propenso a análises técnicas, é melhor acompanhar as notícias econômicas. Os números relativos ao emprego, crescimento económico, decisões sobre taxas de juro dos bancos centrais, conferências de imprensa dos presidentes do Fed e do BCE têm um impacto directo na taxa de câmbio, independentemente do que os indicadores técnicos demonstrem. Portanto, nunca deve haver uma separação entre análise técnica e fundamental. Você deve usar as duas análises para ter sucesso na negociação.

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