Como aplicar a análise técnica?

Análise técnica como um método para o estudo da mudança dos preços de instrumentos financeiros com o objetivo de prever seu futuro, apareceu no início do século XX, e aplicado para a negociação de ações em bolsas de valores. A sua base foi a teoria de Charles Henry Dow, que formulou os postulados básicos que descrevem o comportamento do mercado de valores mobiliários em tempo:

  • O preço inclui todos. É expressa em tão poucas palavras a aprovação significa que todos os factores que influenciam a mudança de citações (economia, política e até mesmo de força maior), é totalmente refletido no gráfico, e não precisa de mais ferramentas de análise para prever o comportamento dos preços, além de analisar mais a esse preço;
  • O movimento de preços não é caótica, mas tem uma direção clara, que, provavelmente, será salvo algum tempo. Este princípio reflete a tendência a natureza do mercado;
  • Histórico de preços sempre se repete. Na base desta regra é a noção de que a base de todas as variações de preços de mercado na própria natureza humana e da psicologia, ou seja, se, no passado, sob determinadas condições, o comportamento dos preços foi de alguma explicitamente, no futuro, ele necessariamente se repetirá ao mesmo conjunto de circunstâncias.

Como qualquer outra teoria, os postulados de Charles Dow, muitas vezes, são alvo de críticas. Alguns até a chamam de псевдонаучной. No entanto, os métodos de análise técnica dos mercados financeiros, que tem por base esta teoria, há mais de 100 anos de sucesso aplicam-se as maiores instituições financeiras e o mais bem sucedido particulares e comerciantes em todo o mundo. O comércio com a aplicação da técnica de análise permite de forma consistente e muito bem resolver as principais questões que se levantam na frente de cada participante do mercado.

A definição tendência

O primeiro e mais importante, o que é necessário para uma negociação de sucesso – a determinação da direção da tendência atual, ou seja, a mudança de tendências de preços de moeda casais nesse período de tempo. De acordo com as regras técnica análise, distinguir três tipos de tendências de direção:

  • Tendência de crescimento é chamado de tendência, em que as cotações de um instrumento financeiro crescem durante um longo período de tempo, e esta tendência é confirmado pelo fato de que a cada dia os preços máximo e mínimo está no gráfico acima anterior, como pode ser visto na figura abaixo:
  • Descendente é considerado a tendência, quando a variação de preço do ativo ocorre, assim, que o gráfico é claramente a tendência de declínio, e a cada subseqüentes mínimos e máximos estão abaixo dos anteriores:
  • Flete, ou fase de consolidação, quando as flutuações de preços são muito pequenas, e a tendência é visível no gráfico como striping sucessivos altos e baixos, dispostas horizontalmente e oscilando perto de seus valores médios

Dependendo de qual sentido tem a tendência atual, os comerciantes tomam a decisão de comprar ou vender ativos, assim como as tendências têm a propriedade de durar muito mais frequência do que parado.

A duração de uma tendência

 

Para a avaliação da capacidade de negociação e de previsão fins de comércio, é importante determinar, usando os métodos de análise técnica, a duração da tendência atual de tempo. Existem três principais temporários intervalo, durante o qual se desenvolve a tendência:

  • A tendência de curto prazo, que geralmente dura alguns dias;
  • A médio prazo, a tendência, a duração é de algumas semanas;
  • A tendência de longo prazo, que é considerada a principal tendência, dura de alguns meses a alguns anos.

Dependendo de qual o estilo de negociação usa o comerciante, a transação se abrem na direção analisada a atual tendência, mas sempre leva em conta o fato de que a mais longa das tendências é o cenário mais provável mudança de preço no futuro, pois isso deve ser e da natureza de tendências.

Fo abc do desenvolvimento de tendência

Porque a tendência têm a propriedade mais continuar do que parar, o comerciante é importante determinar em que fase do seu desenvolvimento, está a tendência do mercado no momento. Aplicando-se técnicas de análise técnica e usando gráficos de construção de todas as tendências podem ser divididos em três grupos de idade:

  • Jovens tendências, que são tendências, período que não exceda de 1/3 de todo o ciclo de vida. Para o curto prazo é de 1 a 2 dias, para o médio prazo de 1-2 semanas, ou 1-2 meses para as tendências de longo prazo. Tais tendências são chamados de зарождающимися, e o comércio em um deles pode ser muito rentável, mas carrega em si um risco considerável;
  • Maduro tendências considerado preços tendências, que estão no meio do seu ciclo de vida, dependendo da duração total. O comércio em direção a tão madura quanto a tendência é a mais atraente e a mais segura, a maioria dos comerciantes comercializa apenas no sentido de maduro tendências;
  • Velhos, morrem de tendência é as tendências do mercado, que duram muito tempo, são adequados para a conclusão do ciclo de vida e, em grande parte, esgotaram-se. O comércio em direção a morrer de tendência relativamente segura, pois mesmo após o primeiro indício de mudança na tendência, o preço, provavelmente, será repetidamente voltar para os respectivos níveis e não permitirá obter uma perda séria. Mas a dinâmica de antigas tendências de baixa e esperar o grande lucro não deve ser.

A volatilidade como a característica de tendência

Além da direção, a duração e as fases de tendência, para o lucrativo comércio no mercado FOREX, você deve considerar a volatilidade de um instrumento de mercado, que é definida como a amplitude máxima da flutuação dos preços de um instrumento financeiro ao longo da tendência atual. Há diferentes métodos de medição e indicadores de volatilidade, através dos quais todos os instrumentos do mercado possot ser divididos em três grupos:

  • Низковолатильные ferramentas, a amplitude de flutuação dos preços que dentro de dias que não exceda de 1/3 da média de dias de intervalo. Comércio de ferramentas com baixa variabilidade de preços só é possível na direção da tendência, quando não exigem grandes níveis de stop-loss, mas e a rentabilidade de tais operações, geralmente, baixa;
  • Ferramentas normal, a volatilidade – pares, a margem de flutuação dos preços dentro de um dia é de 1/3 a 2/3 da média de dias de intervalo. O trabalho com essas ferramentas na direção das principais tendências mais atraente, com a condição de que esta é maduro tendência, de preferência, de médio prazo ou de longo prazo;
  • O aumento da volatilidade instrumentos de negociação caracterizado pelo fato de que a amplitude de oscilação de preços, no dia, mais de 2/3 da média de dias de intervalo. O comércio de tais ativos é em si um risco elevado e necessita de atenção especial e de experiência.

Deve-se lembrar que a volatilidade não é um valor constante e pode variar em diferentes fases de tendência e em razão de vários fatores externos. A avaliação da variabilidade do preço deve corresponder ao tempo de abertura da operação e período de conseguir que o previsto meta. O uso de неактуальных de dados a técnica de análise pode levar a graves prejuízos.

A definição de ponto de entrada no mercado

A principal tarefa de análise técnica – definição de ponto de entrada no mercado, ou seja, encontrar a tal alegada nível de preços no gráfico, o comércio a partir do qual será emparelhado com o mínimo de risco e pode trazer o maior lucro.

Para determinar o ponto de entrada, os comerciantes precisam descobrir as principais características da tendência atual, como foi dito acima. Com base nestes dados, dependendo de sua estratégia, as ordens podem ser abertos "na repartição" um determinado nível de preços, ou "no rebote" dele. Apesar das variações, o método principal de pesquisa o ponto de início de sessão sempre baseada nessas prостых regras, como mostrado na figura.